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摩根士丹利对新兴市场主权债的看法已转向谨慎,该行认为美联储降息不太可能刺激资金大量流入债券基金。
策略师Simon Waever等人建议投资者短线看淡这一资产类别,提高其投资组合中的现金水平,注重投资级债券而不是风险较高的债券,或卖出新兴市场信用违约掉期指数。
根据周一发表的报告,该行把尼日利亚、阿根廷和摩洛哥债券剔除出一篮子优选债券,并纳入已经变得“更便宜的”墨西哥和罗马尼亚债券。
其预测部分受到美国利率市场已经在消化经济软着陆预期的影响。
“美国国债收益率进一步下跌可能会不利于风险偏好,”他们表示,“首次降息之后,资金从货币市场基金转向风险资产需要长达12个月的时间。”
他们表示,除了美联储辩论之外,发展中经济体的利差估值“远非便宜”,财政账户“几乎全面持续恶化”,经济增长继续放缓。
策略师建议投资者卖出新兴市场信用违约互换指数,利差目标位在190个基点,止损位在155个基点。当前利差为167个基点。